炮弹一响,黄金万两,你的账户今天怎么样?

作者   | 明野

数据支持   |   勾股大数据(www.gogudata.com)

大家好,我是明野。今天发生了什么估计就不用我再说了,市场也是完全被这种情绪影响了。

之前自己也判断打不起来,结果只能说明打不打这种级别的事件,不是我们这种看了一些外媒消息,学习了一点历史和地缘政治知识就能判断的,还是 2 young 2 simple。

今天总体的状态基本上如下,而且因为疫情,一直在排队搞核酸,结果发现这仗打的,比排队做核酸都快。

盘面,今天 A 股创业板指一度跌超 3%,临近收盘小幅回升,截止收盘,上证指数指跌 1.7%,深成指下跌 2.2%,创业板指下跌 2.8%。北向资金净流出 33 亿。两市个股普遍下跌,下跌家数 3900 余家,两市成交放大到 1.3 万亿,亏钱效应明显,就像很多网友调侃的。感觉那边打仗的钱就好像是我们出的。

整体来说,题材概念基本大跌,跌幅最大的为数字货币概念,板块跌幅达到了 7.1%,东数西算、元宇宙等也成为了杀跌主力。因为苏俄消息,油气开采、贵金属,国防军工等多数资源股午后延续强势,天和防务涨停,晨曦航空,新余国科纷纷收于 10% 以上。油气开采板块大涨,准油股份、中曼石油等多股涨停,中海油服、石化油服等跟涨。

赛道股方面,光伏分支 HJT 表现尚可,没有受到太多的波动,主要是一月份的装机数据表现突出。截至收盘,奥特维,捷佳伟创,天合光能,迈为股份纷纷收涨 3% 以上。芯片方面,军工芯片表现尚可,特种气体也扛住下跌,华特气体,和远气体逆势走高,主要也是因为俄乌概念。

港股这边,同样也是石油板块表现相对突出,科技表现依旧很差。

商品期货表现都很突出,尤其是避险的黄金。

对于股市来说,刚好找到了这么一张图,是标普 500 对于之前一些冲突的表现,基本结论就是在短时间的影响都是很负面的。但是长期并不会影响股市本身的方向。

而参考 14 年俄乌冲突的阶段表现,也可以得出同样的结果。如果把冲突分为三阶段,第一阶段基本是商品有好的表现,后面基本是都是股票表现比较好。

一阶段,乌克兰首都基辅的紧张局势加剧至普京正式签署克里米亚入俄条约之前,即 2014/1/19-2014/3/20;

二阶段,签署克里米亚入俄条约至美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟在日内瓦举行四方会谈并发布联合声明之前、即 2014/3/21-2014/4/16;

三阶段,四方会谈至明斯克停火协议、即 2014/4/17-2014/9/5。

回顾这三个阶段内的大类资产表现可以发现,第一阶段(2014/1/19-2014/3/20)中商品表现更好,而股票资产表现较差:COMEX 黄金(下称黄金,下同)涨 6.1%、NYMEX 原油(下称原油,下同)涨 4.2%,道琼斯工业指数跌 0.8%、沪深 300 跌 4.2%,俄罗斯 RTS 指数下跌幅度更大、为 17.6%。

第二阶段(2014/3/21-2014/4/16)中股票资产表现有所回暖,沪深 300 涨 7.0%、道琼斯工业指数涨 0.6%、俄罗斯 RTS 指数微涨 0.3%;而商品涨跌互现,原油价格继续上行、涨幅为 4.2%,黄金有所下跌、跌幅为 2.1%。

第三阶段(2014/4/17-2014/9/5)中商品和股票表现与第一阶段相反,股票表现较好,沪深 300 涨 9.7%、道琼斯工业指数涨 4.3%、俄罗斯 RTS 指数涨 8.9%;商品表现不佳,在第一、二阶段中持续上涨的 CRB 商品指数(跌 7.0%,下同)和原油(跌 9.3%)跌幅较大,黄金跌 2.6%。此外,彭博美债综合指数在 2014 年乌克兰冲突的三个阶段中均取得正收益。

所以短期还是维持之前看好的方向,最近可以多看看成长股,因为按照俄乌的这个进度,真是几小时结束战斗,这个打仗的速度可能会快到我们想不到,当然先看看今晚美股表现吧。

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